资金总监

职位描述

一、跨境资金管理 - 主导多实体、多币种的日常资金头寸管理，包括全球现金定位（Cash Positioning）、短期流动性预测和银行账户管理 - 搭建跨境资金调拨机制——设计公司间贷款（IntercompanyLoan）、资本注入、股息回流等资金通路，确保符合各司法管辖区的外汇管制和资本流动限制 - 建立和维护现金流预测模型（短期日度/周度 + 中长期季度/年度），结合采购周期、收入回款节奏和资本支出计划进行动态校准 - 优化营运资金管理——应收账款回收策略、供应商付款节奏、预付款管理，确保与公司整体流动性目标一致 - 管理全球支付基础设施——支付通道选择、跨境汇款路径优化、支付时效与成本的平衡 二、信贷融资管理 - 主导银行信贷额度（Revolving Credit Facility / Term Loan）的谈判、签署和持续管理，确保公司获得充足且成本合理的融资能力 - 管理信贷协议合规——监控和维护财务契约（Financial Covenants），定期出具合规证明，确保不触发违约事件 - 评估和执行多元化融资策略——银团贷款）供应链融资、商业票据等 - 管理银行关系组合——在全球范围内维护核心银行和辅助银行关系，定期评估银行服务质量、定价和信用风险暴露 - 建立内部信贷审批流程和授权矩阵——明确各层级的融资审批权限，确保流程高效且风控到位 三、汇率风险管理 - 设计和实施全球外汇风险管理框架——明确对冲政策、风险偏好、对冲比率和工具选择 - 管理交易风险——对已确认和预期的外币收入/支出建立系统化的对冲机制，使用远期合约（Forwards）、期权（Options）、NDF 等衍生工具 - 建立外汇头寸监控和报告体系——实时追踪全球外汇敞口，定期向 CFO/管理层报告对冲效果和损益归因 - 管理衍生品交易对手风险——评估交易对手信用等级、设定交易限额、管理 ISDA 主协议和 CSA 条款 - 监控全球外汇市场动态和各国外汇管制政策变化，评估对跨境资金调度和对冲策略的影响 四、资金体系与基础设施建设 - 主导资金管理系统（TMS)的实施和持续优化——实现现金管理、预测、对冲、银行对账的系统化和自动化 - 推动银行连接自动化，减少手工操作，提升资金运营效率和准确性 - 建立完善的资金内控体系——职责分离、审批权限、操作风险防范，确保符合 SOX 或同等内控要求 - 制定和更新资金管理政策手册——投资政策、外汇对冲政策、银行关系管理政策、公司间融资政策等

职位要求

- 10年以上资金管理/Treasury 领域的渐进式经验，具备重要的领导职责 - 有管理数十亿美元级现金头寸和投资组合的经验 - 深入的跨境资金管理经验——有在至少 3 个以上主要币种区域（美元、港币、人民币、新加坡元等）管理资金运营的实操记录 - 精通信贷融资——有独立主导大型循环信贷额度（$5亿+）谈判和管理的经验，熟悉信贷协议条款和财务契约管理 - 精通外汇风险管理——有设计和执行系统化外汇对冲方案的经验，熟练运用远期、期权、交叉货币互换等衍生工具 - 有在高增长科技公司从零到一或从一到十搭建资金管理能力的经验 - 具备扎实的财务建模能力——能独立搭建现金流预测、资本结构优化和对冲策略分析模型 - 优秀的跨部门沟通能力——能与法务、会计和业务团队在融资策略和风险管理议题上有效协同 - MBA、CFA、CTP（Certified Treasury Professional）或同等高级学位/资质 优先条件： - 15年以上全球资金管理经验，有直接向管理层汇报的经历 - 有TMT/科技行业（尤其是云计算、SaaS、AI 公司）的 in-house Treasury 经验 - 有支持资本密集型业务的融资方案设计经验 - 有上市公司资金管理经验，熟悉评级机构沟通和资本市场操作 - 有支持重大 M&A 交易中资金和融资工作流的经验 - 有团队搭建和管理经验